单位(元)方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,150,348 |
4,497,062 |
4,098,027 |
5,682,582 |
利息收入 |
175,519 |
136,167 |
392,671 |
131,270 |
其中:存款利息收入 |
175,519 |
136,167 |
392,671 |
131,270 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
854,479 |
2,933,008 |
6,188,827 |
4,701,737 |
其中:股票投资收益 |
451,984 |
2,779,578 |
5,577,437 |
4,482,011 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
402,495 |
153,429 |
611,390 |
219,726 |
公允价值变动收益 |
120,351 |
1,427,888 |
-2,483,471 |
849,575 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,927,625 |
1,435,859 |
2,750,271 |
775,961 |
管理人报酬 |
1,501,757 |
1,145,266 |
2,208,154 |
622,555 |
托管费 |
250,293 |
190,878 |
368,026 |
103,759 |
销售服务费 |
24,548 |
14,556 |
23,431 |
6,614 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
151,027 |
85,160 |
150,660 |
43,032 |
利润总额 |
-777,277 |
3,061,203 |
1,347,756 |
4,906,622 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-777,277 |
3,061,203 |
1,347,756 |
4,906,622 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。