基金经理：田沁琰
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0247 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 531,007 | 511,069 | 2,370,612 | -2,088,798 |
| 利息收入 | 18,213 | 16,821 | 78,898 | 54,187 |
| 其中：存款利息收入 | 6,476 | 5,941 | 17,657 | 7,624 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,737 | 10,880 | 61,240 | 46,563 |
| 投资收益 | 654,646 | 537,745 | 2,837,322 | -2,010,740 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 0 | - |
| 基金投资收益 | 367,581 | 334,004 | -3,116,250 | -3,108,481 |
| 债券投资收益 | 81,318 | 75,710 | 3,109,583 | -105,433 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 0 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 205,746 | 128,032 | 2,843,989 | 1,203,175 |
| 公允价值变动收益 | -142,574 | -43,497 | -545,607 | -132,245 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 722 | - | - | - |
| 费用 | 261,808 | 263,137 | 2,427,150 | 1,198,617 |
| 管理人报酬 | 136,223 | 104,520 | 1,331,450 | 651,202 |
| 托管费 | 30,495 | 22,001 | 297,133 | 151,051 |
| 销售服务费 | 34,375 | 33,775 | 575,034 | 285,516 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,943 | 1,460 | 55,493 | 26,295 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,943 | 1,460 | 55,493 | 26,295 |
| 其他费用 | 58,772 | 101,380 | 168,040 | 84,554 |
| 利润总额 | 269,199 | 247,933 | -56,537 | -3,287,415 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 269,199 | 247,933 | -56,537 | -3,287,415 |
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