单位(元)国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
9,004,665 |
-80,547,184 |
-60,059,204 |
13,149,790 |
利息收入 |
39,950 |
191,260 |
148,639 |
132,744 |
其中:存款利息收入 |
39,950 |
191,260 |
148,639 |
132,738 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
6 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,978,104 |
-48,558,348 |
-41,773,162 |
-3,412,307 |
其中:股票投资收益 |
282,753 |
-53,844,554 |
-42,809,431 |
-3,412,307 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
80,816 |
-382,623 |
36,301 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,614,535 |
5,668,829 |
999,968 |
- |
公允价值变动收益 |
6,984,067 |
-32,287,173 |
-18,515,795 |
16,429,354 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,545 |
107,077 |
81,114 |
- |
费用 |
2,316,710 |
5,402,572 |
3,026,035 |
1,637,023 |
管理人报酬 |
1,704,059 |
3,983,521 |
2,237,702 |
719,882 |
托管费 |
284,010 |
663,920 |
372,950 |
119,980 |
销售服务费 |
254,247 |
605,131 |
340,999 |
106,744 |
交易费用 |
- |
- |
- |
664,617 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
74,394 |
150,000 |
74,384 |
25,800 |
利润总额 |
6,687,955 |
-85,949,756 |
-63,085,239 |
11,512,768 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,687,955 |
-85,949,756 |
-63,085,239 |
11,512,768 |
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