单位(元)中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
147,107,693 |
77,218,724 |
124,236,203 |
68,629,212 |
利息收入 |
1,254,199 |
1,081,227 |
4,273,841 |
3,207,583 |
其中:存款利息收入 |
83,730 |
54,553 |
452,649 |
418,007 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,170,469 |
1,026,674 |
3,821,191 |
2,789,575 |
投资收益 |
118,904,522 |
55,115,675 |
132,065,305 |
73,750,818 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
118,904,522 |
55,115,675 |
132,065,305 |
73,750,818 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,948,972 |
21,021,822 |
-12,102,944 |
-8,329,191 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
2 |
2 |
费用 |
13,228,056 |
5,646,349 |
10,206,826 |
5,176,070 |
管理人报酬 |
6,798,089 |
3,265,750 |
6,340,725 |
3,363,203 |
托管费 |
2,266,030 |
1,088,583 |
2,113,575 |
1,121,068 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,910,894 |
1,165,732 |
1,517,029 |
572,165 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,910,894 |
1,165,732 |
1,517,029 |
572,165 |
其他费用 |
253,036 |
126,277 |
235,497 |
119,634 |
利润总额 |
133,879,637 |
71,572,374 |
114,029,377 |
63,453,142 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
133,879,637 |
71,572,374 |
114,029,377 |
63,453,142 |
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