单位(元)南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C(013652)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,060,813 |
4,883,472 |
-4,327,847 |
利息收入 |
49,479 |
33,206 |
139,003 |
其中:存款利息收入 |
44,416 |
28,143 |
133,275 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,063 |
5,063 |
5,728 |
投资收益 |
-3,897,786 |
-1,760,931 |
2,536,037 |
其中:股票投资收益 |
-1,548,364 |
-1,023,919 |
-1,192,199 |
基金投资收益 |
-5,510,216 |
-2,084,079 |
-1,401,132 |
债券投资收益 |
178,644 |
95,667 |
201,175 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,982,150 |
1,251,400 |
4,928,193 |
公允价值变动收益 |
5,814,640 |
6,555,044 |
-7,020,719 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,481 |
56,152 |
17,832 |
费用 |
1,758,956 |
1,092,191 |
1,768,989 |
管理人报酬 |
1,199,499 |
754,765 |
1,281,446 |
托管费 |
367,682 |
222,940 |
371,167 |
销售服务费 |
46,521 |
30,183 |
70,360 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
145,000 |
84,303 |
45,413 |
利润总额 |
301,857 |
3,791,281 |
-6,096,836 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
301,857 |
3,791,281 |
-6,096,836 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。