单位(元)光大保德信中证500指数增强A(013639)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,006,283 |
22,980,931 |
-73,653,814 |
-32,089,740 |
利息收入 |
176,228 |
64,632 |
166,112 |
81,707 |
其中:存款利息收入 |
152,468 |
64,632 |
166,112 |
81,707 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
23,760 |
- |
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- |
投资收益 |
8,224,145 |
30,319,931 |
-70,583,179 |
-81,373,005 |
其中:股票投资收益 |
2,033,839 |
25,950,532 |
-78,520,111 |
-86,779,844 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
110,023 |
110,023 |
144,462 |
118,102 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,080,283 |
4,259,376 |
7,792,470 |
5,288,736 |
公允价值变动收益 |
-7,428,235 |
-7,422,666 |
-3,338,654 |
49,122,947 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
34,145 |
19,033 |
101,907 |
78,611 |
费用 |
5,138,273 |
2,562,472 |
5,991,125 |
3,247,515 |
管理人报酬 |
3,898,318 |
1,963,620 |
4,787,628 |
2,612,378 |
托管费 |
584,748 |
294,543 |
718,144 |
391,857 |
销售服务费 |
456,857 |
205,901 |
288,593 |
146,382 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,264 |
98,407 |
196,760 |
96,898 |
利润总额 |
-4,131,990 |
20,418,459 |
-79,644,939 |
-35,337,255 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-4,131,990 |
20,418,459 |
-79,644,939 |
-35,337,255 |
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