单位(元)嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-54,029,325 |
-12,331,906 |
13,034,142 |
21,966,358 |
利息收入 |
13,668 |
4,592 |
106,866 |
82,599 |
其中:存款利息收入 |
13,668 |
4,592 |
83,736 |
59,468 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
23,131 |
23,131 |
投资收益 |
-1,156,184 |
4,734,535 |
7,960,962 |
6,944,632 |
其中:股票投资收益 |
-14,866,486 |
-1,687,260 |
-6,237,289 |
-756,253 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
369,890 |
207,338 |
1,839,370 |
137,317 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,340,412 |
6,214,456 |
12,358,881 |
7,563,568 |
公允价值变动收益 |
-52,886,809 |
-17,071,033 |
4,966,314 |
14,939,127 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
6,636,001 |
3,730,245 |
6,131,655 |
2,344,796 |
管理人报酬 |
5,282,701 |
2,990,147 |
4,891,271 |
1,907,706 |
托管费 |
880,450 |
498,358 |
815,212 |
317,951 |
销售服务费 |
294,184 |
151,026 |
245,012 |
95,343 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,666 |
90,714 |
180,159 |
23,797 |
利润总额 |
-60,665,326 |
-16,062,151 |
6,902,487 |
19,621,562 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-60,665,326 |
-16,062,151 |
6,902,487 |
19,621,562 |
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