基金经理：容志能
| 单位净值:1.1476 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.1476 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈国家安全沪港深股票C(013613)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -8,914,234 | 18,510,888 | -588,217,164 | -522,287,336 |
| 利息收入 | 213,747 | 116,198 | 555,209 | 366,558 |
| 其中：存款利息收入 | 213,747 | 116,198 | 555,209 | 366,558 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -75,069,006 | -51,725,487 | -434,371,208 | -355,510,955 |
| 其中：股票投资收益 | -77,081,268 | -53,492,552 | -448,352,905 | -367,142,486 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 215,906 | 92,288 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,796,356 | 1,674,777 | 13,981,697 | 11,631,531 |
| 公允价值变动收益 | 65,728,577 | 70,028,225 | -156,404,850 | -168,944,467 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 212,448 | 91,952 | 2,003,685 | 1,801,529 |
| 费用 | 8,400,927 | 5,278,605 | 22,117,360 | 13,365,240 |
| 管理人报酬 | 6,981,745 | 4,407,621 | 18,422,345 | 11,093,870 |
| 托管费 | 1,163,624 | 734,603 | 3,070,391 | 1,848,978 |
| 销售服务费 | 47,756 | 27,896 | 363,857 | 289,293 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 207,803 | 108,485 | 260,767 | 133,098 |
| 利润总额 | -17,315,161 | 13,232,283 | -610,334,524 | -535,652,575 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -17,315,161 | 13,232,283 | -610,334,524 | -535,652,575 |
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