单位(元)光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,255,280 |
2,591,370 |
48,150,340 |
32,205,775 |
利息收入 |
22,061 |
15,085 |
509,553 |
356,100 |
其中:存款利息收入 |
22,061 |
15,085 |
272,971 |
150,921 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
236,582 |
205,178 |
投资收益 |
5,030,243 |
2,785,105 |
67,301,616 |
51,271,988 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,030,243 |
2,785,105 |
67,301,616 |
51,271,988 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-797,193 |
-208,970 |
-19,846,271 |
-19,604,535 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
170 |
150 |
185,442 |
182,222 |
费用 |
1,225,216 |
458,515 |
6,164,140 |
4,466,456 |
管理人报酬 |
194,345 |
102,406 |
2,213,155 |
1,725,231 |
托管费 |
64,782 |
34,135 |
737,718 |
575,077 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
543,772 |
191,654 |
2,740,252 |
1,874,930 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
543,772 |
191,654 |
2,740,252 |
1,874,930 |
其他费用 |
422,318 |
130,319 |
473,015 |
291,219 |
利润总额 |
3,030,064 |
2,132,855 |
41,986,200 |
27,739,319 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,030,064 |
2,132,855 |
41,986,200 |
27,739,319 |
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