单位(元)广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-71,682,254 |
-36,995,990 |
98,243,589 |
36,850,718 |
利息收入 |
88,555 |
72,738 |
4,701,232 |
4,069,816 |
其中:存款利息收入 |
88,555 |
72,738 |
4,701,232 |
4,069,816 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
38,270,219 |
38,477,198 |
14,515,642 |
-3,628,544 |
其中:股票投资收益 |
37,275,206 |
38,316,983 |
14,755,752 |
1,579,902 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
62,429 |
12,483 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
-4,047,048 |
-8,133,649 |
股利收益 |
932,584 |
147,732 |
3,806,938 |
2,925,204 |
公允价值变动收益 |
-110,041,029 |
-75,545,926 |
79,026,715 |
36,409,445 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
5,638,676 |
3,897,127 |
11,976,889 |
5,086,803 |
管理人报酬 |
4,580,158 |
3,194,796 |
9,965,664 |
4,236,136 |
托管费 |
763,360 |
532,466 |
1,660,944 |
706,023 |
销售服务费 |
108,511 |
65,578 |
165,854 |
69,895 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
186,647 |
104,288 |
184,428 |
74,749 |
利润总额 |
-77,320,930 |
-40,893,118 |
86,266,700 |
31,763,915 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-77,320,930 |
-40,893,118 |
86,266,700 |
31,763,915 |
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