单位(元)国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,993,900 |
-4,385,172 |
-6,442,031 |
1,792,952 |
利息收入 |
8,119 |
4,370 |
5,098 |
2,597 |
其中:存款利息收入 |
8,119 |
4,370 |
5,098 |
2,597 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,749,092 |
-1,593,785 |
-542,001 |
-468,327 |
其中:股票投资收益 |
-62,130 |
-15,833 |
151,399 |
-34,536 |
基金投资收益 |
-5,764,546 |
-1,608,900 |
-739,561 |
-454,834 |
债券投资收益 |
77,583 |
30,949 |
44,679 |
19,396 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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- |
1,482 |
1,647 |
公允价值变动收益 |
-25,526,815 |
-2,921,845 |
-6,056,423 |
2,193,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
273,888 |
126,088 |
151,294 |
65,329 |
费用 |
245,038 |
113,272 |
130,427 |
61,884 |
管理人报酬 |
26,537 |
12,000 |
15,836 |
7,128 |
托管费 |
5,307 |
2,400 |
3,167 |
1,426 |
销售服务费 |
133,193 |
54,241 |
71,423 |
33,495 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
80,000 |
44,631 |
40,000 |
19,836 |
利润总额 |
-31,238,937 |
-4,498,444 |
-6,572,457 |
1,731,068 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,238,937 |
-4,498,444 |
-6,572,457 |
1,731,068 |
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