单位(元)华润元大臻选回报混合A(013598)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,052 |
-7,303 |
-1,100,913 |
10,635,246 |
利息收入 |
12,101 |
11,760 |
441,267 |
355,331 |
其中:存款利息收入 |
4,509 |
4,351 |
289,615 |
219,767 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,592 |
7,409 |
151,652 |
135,565 |
投资收益 |
-1,922,007 |
-1,869,039 |
307,977 |
3,287,414 |
其中:股票投资收益 |
-1,900,864 |
-1,848,548 |
-1,821,803 |
1,628,160 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,120 |
-2,881 |
146,060 |
56,334 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-17,024 |
-17,610 |
1,983,720 |
1,602,920 |
公允价值变动收益 |
1,880,931 |
1,847,382 |
-1,880,600 |
6,992,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,922 |
2,595 |
30,443 |
- |
费用 |
49,540 |
73,469 |
1,128,572 |
620,585 |
管理人报酬 |
24,987 |
24,225 |
808,990 |
438,826 |
托管费 |
4,165 |
4,038 |
134,832 |
73,138 |
销售服务费 |
4,149 |
4,025 |
134,830 |
73,138 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
16,240 |
41,181 |
49,921 |
35,483 |
利润总额 |
-74,592 |
-80,771 |
-2,229,485 |
10,014,661 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-74,592 |
-80,771 |
-2,229,485 |
10,014,661 |
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