单位(元)中海海颐混合A(013581)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,463 |
2,653,368 |
3,738,082 |
2,665,837 |
利息收入 |
452,559 |
194,234 |
1,186,560 |
1,028,962 |
其中:存款利息收入 |
115,083 |
63,330 |
434,758 |
365,315 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
337,476 |
130,904 |
751,801 |
663,648 |
投资收益 |
-1,110,478 |
2,219,792 |
2,785,175 |
-3,079,813 |
其中:股票投资收益 |
-1,379,908 |
1,986,523 |
-1,410,027 |
-5,900,486 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
141,674 |
183,917 |
3,677,381 |
2,310,142 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
127,756 |
49,352 |
517,821 |
510,531 |
公允价值变动收益 |
652,312 |
230,490 |
-400,746 |
4,552,137 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,070 |
8,853 |
167,093 |
164,551 |
费用 |
893,404 |
467,612 |
2,378,331 |
1,653,709 |
管理人报酬 |
543,131 |
289,913 |
1,647,019 |
1,154,299 |
托管费 |
135,783 |
72,478 |
411,755 |
288,575 |
销售服务费 |
55,139 |
23,297 |
126,407 |
111,295 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
18 |
18 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
18 |
18 |
- |
- |
其他费用 |
159,334 |
81,904 |
193,150 |
99,541 |
利润总额 |
-885,941 |
2,185,757 |
1,359,751 |
1,012,128 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-885,941 |
2,185,757 |
1,359,751 |
1,012,128 |
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