单位(元)鹏扬丰利一年定开债券A(013579)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
15,503,176 |
12,556,219 |
4,864,519 |
利息收入 |
177,390 |
147,501 |
547,390 |
其中:存款利息收入 |
159,550 |
129,661 |
112,176 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,840 |
17,840 |
435,214 |
投资收益 |
12,999,482 |
10,492,992 |
6,315,438 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,409,622 |
10,788,934 |
6,315,465 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-410,140 |
-295,942 |
-26 |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,326,268 |
1,915,691 |
-1,998,309 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
35 |
35 |
- |
费用 |
4,117,523 |
3,152,568 |
2,627,020 |
管理人报酬 |
1,177,154 |
954,290 |
1,335,654 |
托管费 |
196,192 |
159,048 |
222,609 |
销售服务费 |
509,770 |
410,234 |
573,084 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,046,887 |
1,500,090 |
357,124 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,046,887 |
1,500,090 |
357,124 |
其他费用 |
157,200 |
105,380 |
119,700 |
利润总额 |
11,385,652 |
9,403,651 |
2,237,499 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
11,385,652 |
9,403,651 |
2,237,499 |
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