单位(元)鹏扬品质精选混合C(013576)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,204,146 |
-6,063,690 |
9,572,743 |
21,221,283 |
利息收入 |
73,705 |
47,393 |
636,911 |
515,560 |
其中:存款利息收入 |
23,303 |
16,719 |
55,093 |
36,100 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
50,402 |
30,674 |
581,818 |
479,461 |
投资收益 |
-12,074,379 |
-1,830,157 |
8,837,429 |
7,933,960 |
其中:股票投资收益 |
-13,574,505 |
-2,565,480 |
7,661,563 |
7,092,918 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
146,303 |
83,500 |
350,801 |
251,937 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,353,823 |
651,822 |
825,064 |
589,105 |
公允价值变动收益 |
-10,390,983 |
-4,462,352 |
-777,109 |
12,289,433 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
187,512 |
181,426 |
875,512 |
482,329 |
费用 |
2,231,500 |
1,289,217 |
2,157,247 |
999,433 |
管理人报酬 |
1,653,036 |
972,585 |
1,614,517 |
734,486 |
托管费 |
275,506 |
162,097 |
269,086 |
122,414 |
销售服务费 |
112,913 |
58,846 |
127,628 |
87,878 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,416 |
601 |
2,209 |
1,561 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,416 |
601 |
2,209 |
1,561 |
其他费用 |
186,446 |
94,976 |
143,417 |
53,074 |
利润总额 |
-24,435,646 |
-7,352,907 |
7,415,496 |
20,221,850 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,435,646 |
-7,352,907 |
7,415,496 |
20,221,850 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。