单位(元)银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
277,655,026 |
159,311,795 |
26,527,485 |
6,300,567 |
利息收入 |
2,043,998 |
274,338 |
533,007 |
26,199 |
其中:存款利息收入 |
343,625 |
41,009 |
356,737 |
26,199 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,700,373 |
233,329 |
176,271 |
- |
投资收益 |
288,486,738 |
147,891,554 |
22,601,899 |
6,010,194 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
288,486,738 |
147,891,554 |
22,601,899 |
6,010,194 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-12,875,733 |
11,145,903 |
3,392,579 |
264,174 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23 |
- |
- |
- |
费用 |
58,274,076 |
27,862,509 |
6,447,309 |
1,300,662 |
管理人报酬 |
17,887,560 |
8,339,822 |
1,649,514 |
247,482 |
托管费 |
4,471,890 |
2,084,955 |
412,379 |
61,871 |
销售服务费 |
17,347,383 |
8,083,238 |
1,452,871 |
168,001 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,464,707 |
8,874,307 |
2,607,619 |
693,751 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,464,707 |
8,874,307 |
2,607,619 |
693,751 |
其他费用 |
369,678 |
163,341 |
289,689 |
121,324 |
利润总额 |
219,380,950 |
131,449,286 |
20,080,177 |
4,999,905 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
219,380,950 |
131,449,286 |
20,080,177 |
4,999,905 |
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