单位(元)汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,719,134 |
-5,734,030 |
-12,646,856 |
-4,067,827 |
利息收入 |
205,851 |
112,735 |
708,261 |
525,619 |
其中:存款利息收入 |
205,851 |
112,735 |
708,261 |
525,619 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,228,265 |
9,715,378 |
-21,587,772 |
-22,343,702 |
其中:股票投资收益 |
-13,770,235 |
8,021,464 |
-23,681,327 |
-23,092,419 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
190,652 |
190,652 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
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股利收益 |
3,351,317 |
1,503,262 |
2,093,555 |
748,717 |
公允价值变动收益 |
-25,696,719 |
-15,562,143 |
8,232,655 |
17,750,255 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
3,661,876 |
2,154,293 |
4,767,932 |
2,418,252 |
管理人报酬 |
2,851,465 |
1,697,860 |
3,820,019 |
1,942,035 |
托管费 |
475,244 |
282,977 |
636,670 |
323,673 |
销售服务费 |
141,385 |
77,069 |
174,037 |
88,593 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,781 |
96,387 |
137,207 |
63,951 |
利润总额 |
-39,381,010 |
-7,888,324 |
-17,414,789 |
-6,486,079 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-39,381,010 |
-7,888,324 |
-17,414,789 |
-6,486,079 |
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