单位(元)嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,844,383 |
6,451,166 |
184,154,201 |
94,669,561 |
利息收入 |
758,774 |
754,558 |
29,443,918 |
18,285,566 |
其中:存款利息收入 |
514,083 |
509,868 |
3,638,665 |
1,126,115 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
244,691 |
244,691 |
25,805,253 |
17,159,451 |
投资收益 |
-4,122,558 |
-18,189,552 |
177,071,823 |
84,563,743 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
-4,122,558 |
-18,189,552 |
177,071,823 |
84,563,743 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
23,208,167 |
23,886,160 |
-22,361,540 |
-8,179,748 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
9,177,655 |
5,008,900 |
45,706,473 |
19,424,991 |
管理人报酬 |
2,917,605 |
1,813,813 |
20,106,128 |
10,967,742 |
托管费 |
972,535 |
604,604 |
6,702,043 |
3,655,914 |
销售服务费 |
- |
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- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
5,037,347 |
2,467,509 |
18,649,657 |
4,663,587 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,037,347 |
2,467,509 |
18,649,657 |
4,663,587 |
其他费用 |
250,168 |
122,975 |
248,646 |
137,747 |
利润总额 |
10,666,728 |
1,442,266 |
138,447,728 |
75,244,570 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,666,728 |
1,442,266 |
138,447,728 |
75,244,570 |
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