单位(元)汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
42,450 |
4,041,122 |
-15,489,889 |
17,530,018 |
利息收入 |
363,350 |
192,282 |
585,817 |
273,931 |
其中:存款利息收入 |
254,054 |
148,930 |
492,915 |
259,022 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
109,295 |
43,352 |
92,902 |
14,910 |
投资收益 |
-1,320,185 |
-4,920,868 |
1,596,346 |
767,713 |
其中:股票投资收益 |
-23,795,473 |
-15,302,956 |
-57,140,132 |
-33,568,852 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,203,084 |
9,834,379 |
56,058,938 |
32,887,651 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
472,255 |
472,255 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,272,204 |
547,709 |
2,205,285 |
976,659 |
公允价值变动收益 |
999,284 |
8,769,708 |
-17,672,051 |
16,488,373 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
12,080,397 |
6,624,970 |
21,527,353 |
12,205,530 |
管理人报酬 |
5,021,296 |
2,889,107 |
10,316,059 |
5,415,809 |
托管费 |
1,545,014 |
888,956 |
3,174,172 |
1,666,403 |
销售服务费 |
24,699 |
13,710 |
48,290 |
25,847 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,214,603 |
2,697,464 |
7,609,096 |
4,894,354 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,214,603 |
2,697,464 |
7,609,096 |
4,894,354 |
其他费用 |
227,811 |
112,893 |
224,220 |
109,420 |
利润总额 |
-12,037,948 |
-2,583,848 |
-37,017,242 |
5,324,488 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,037,948 |
-2,583,848 |
-37,017,242 |
5,324,488 |
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