单位(元)嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(013539)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-949,577 |
1,847,288 |
-3,000,556 |
利息收入 |
25,397 |
18,660 |
76,003 |
其中:存款利息收入 |
25,397 |
18,660 |
76,003 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-5,391,521 |
-1,939,143 |
1,703,865 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-10,985 |
基金投资收益 |
-7,170,186 |
-3,396,143 |
-1,476,622 |
债券投资收益 |
162,954 |
116,065 |
121,469 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,615,712 |
1,340,934 |
3,070,002 |
公允价值变动收益 |
4,392,607 |
3,745,827 |
-4,811,980 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,939 |
21,944 |
31,557 |
费用 |
919,517 |
657,168 |
892,201 |
管理人报酬 |
591,059 |
423,175 |
539,281 |
托管费 |
208,055 |
149,288 |
208,336 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
120,000 |
84,303 |
143,688 |
利润总额 |
-1,869,094 |
1,190,120 |
-3,892,757 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,869,094 |
1,190,120 |
-3,892,757 |
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