单位(元)嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-13,576,679 |
-5,253,803 |
-756,466 |
利息收入 |
7,516 |
3,116 |
1,283 |
其中:存款利息收入 |
7,516 |
3,116 |
1,283 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,131,020 |
-125,846 |
16,790 |
其中:股票投资收益 |
-2,880,216 |
-703,838 |
5,948 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
425 |
425 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
748,771 |
577,568 |
10,843 |
公允价值变动收益 |
-11,464,885 |
-5,135,525 |
-775,158 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,710 |
4,451 |
618 |
费用 |
494,256 |
177,883 |
118,662 |
管理人报酬 |
239,192 |
80,872 |
16,868 |
托管费 |
47,838 |
16,174 |
3,373 |
销售服务费 |
91,953 |
26,075 |
601 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
115,272 |
54,762 |
97,820 |
利润总额 |
-14,070,935 |
-5,431,687 |
-875,128 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,070,935 |
-5,431,687 |
-875,128 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。