单位(元)华安新丝路主题股票C(013505)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-70,295,030 |
-22,252,823 |
-320,391,909 |
-130,640,049 |
利息收入 |
344,731 |
204,251 |
423,879 |
228,649 |
其中:存款利息收入 |
344,731 |
204,251 |
423,879 |
228,649 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-85,181,818 |
-25,904,237 |
-203,823,205 |
-143,790,742 |
其中:股票投资收益 |
-88,330,498 |
-28,447,647 |
-210,397,242 |
-148,254,767 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,148,680 |
2,543,411 |
6,574,037 |
4,464,024 |
公允价值变动收益 |
14,497,910 |
3,417,647 |
-117,562,370 |
12,407,237 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
44,147 |
29,516 |
569,788 |
514,808 |
费用 |
10,301,129 |
6,007,716 |
15,305,390 |
8,213,507 |
管理人报酬 |
8,628,486 |
5,045,882 |
12,892,944 |
6,919,247 |
托管费 |
1,438,081 |
840,980 |
2,148,824 |
1,153,208 |
销售服务费 |
14,376 |
5,333 |
20,455 |
15,661 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,186 |
115,521 |
243,167 |
125,391 |
利润总额 |
-80,596,159 |
-28,260,540 |
-335,697,299 |
-138,853,556 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-80,596,159 |
-28,260,540 |
-335,697,299 |
-138,853,556 |
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