单位(元)易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,109,075 |
-4,177,804 |
-4,159,456 |
4,444,269 |
利息收入 |
27,065 |
12,752 |
180,076 |
162,851 |
其中:存款利息收入 |
27,065 |
12,752 |
121,989 |
104,764 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
58,088 |
58,088 |
投资收益 |
-8,260,125 |
-2,116,189 |
1,233,445 |
925,782 |
其中:股票投资收益 |
-11,437 |
-5,212 |
-201,118 |
-29,769 |
基金投资收益 |
-8,251,087 |
-2,113,377 |
1,434,419 |
955,407 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,400 |
2,400 |
144 |
144 |
公允价值变动收益 |
-7,905,975 |
-2,076,633 |
-5,657,519 |
3,321,084 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,960 |
2,265 |
84,541 |
34,551 |
费用 |
120,959 |
59,624 |
126,378 |
97,522 |
管理人报酬 |
4,812 |
2,666 |
25,625 |
23,282 |
托管费 |
1,604 |
889 |
8,542 |
7,761 |
销售服务费 |
44,543 |
21,358 |
60,566 |
43,679 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
70,000 |
34,712 |
20,400 |
19,359 |
利润总额 |
-16,230,034 |
-4,237,429 |
-4,285,835 |
4,346,746 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,230,034 |
-4,237,429 |
-4,285,835 |
4,346,746 |
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