单位(元)博时标普500ETF联接(QDII)C现汇(013499)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
681,811,785 |
512,635,441 |
-392,129,266 |
-504,738,606 |
利息收入 |
1,128,106 |
520,595 |
1,018,977 |
458,525 |
其中:存款利息收入 |
1,128,106 |
520,595 |
1,018,977 |
458,525 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
38,801,670 |
-908,317 |
66,579,611 |
57,144,829 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
35,197,675 |
-2,768,071 |
87,679,182 |
83,463,609 |
债券投资收益 |
52,371 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
3,551,625 |
1,859,753 |
-21,099,571 |
-26,318,780 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
640,637,821 |
511,545,504 |
-463,059,702 |
-564,368,157 |
汇兑收益 |
-146,721 |
973,132 |
1,960,097 |
1,098,046 |
其他收入 |
1,390,909 |
504,526 |
1,371,752 |
928,151 |
费用 |
5,026,162 |
2,317,382 |
7,819,153 |
3,280,396 |
管理人报酬 |
1,253,610 |
578,564 |
1,473,788 |
677,071 |
托管费 |
522,337 |
241,068 |
614,078 |
282,113 |
销售服务费 |
2,870,827 |
1,374,867 |
5,297,622 |
1,987,052 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
218,372 |
105,606 |
208,684 |
109,179 |
利润总额 |
676,785,622 |
510,318,059 |
-399,948,419 |
-508,019,001 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
676,785,622 |
510,318,059 |
-399,948,419 |
-508,019,001 |
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