单位(元)信澳产业优选一年持有混合C(013496)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-45,942,350 |
-18,085,296 |
-33,820,094 |
3,616,386 |
利息收入 |
77,116 |
46,994 |
496,509 |
379,510 |
其中:存款利息收入 |
77,116 |
46,994 |
253,286 |
136,288 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
243,223 |
243,223 |
投资收益 |
-64,092,214 |
-28,186,448 |
-14,250,425 |
-4,780,520 |
其中:股票投资收益 |
-65,500,332 |
-29,179,174 |
-15,088,021 |
-5,007,545 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
354,364 |
174,044 |
91,171 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,053,755 |
818,682 |
746,425 |
227,025 |
公允价值变动收益 |
18,072,748 |
10,054,159 |
-20,066,178 |
8,017,396 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
3,264,082 |
1,828,915 |
3,595,723 |
1,376,604 |
管理人报酬 |
2,555,994 |
1,441,335 |
2,847,736 |
1,090,681 |
托管费 |
425,999 |
240,222 |
474,623 |
181,780 |
销售服务费 |
116,229 |
65,073 |
127,954 |
48,957 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,858 |
82,284 |
145,410 |
55,185 |
利润总额 |
-49,206,431 |
-19,914,211 |
-37,415,817 |
2,239,782 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-49,206,431 |
-19,914,211 |
-37,415,817 |
2,239,782 |
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