单位(元)广发东财大数据混合C(013489)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,535,633 |
1,709,978 |
-9,435,083 |
-5,744,645 |
利息收入 |
28,597 |
16,958 |
63,896 |
43,276 |
其中:存款利息收入 |
26,905 |
16,093 |
42,510 |
26,806 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,692 |
866 |
21,386 |
16,471 |
投资收益 |
-3,988,564 |
-1,893,617 |
-8,025,640 |
-6,273,164 |
其中:股票投资收益 |
-4,432,523 |
-2,251,076 |
-8,306,564 |
-6,491,094 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,028 |
2,276 |
9,848 |
6,574 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
411,930 |
355,184 |
271,076 |
211,356 |
公允价值变动收益 |
2,417,034 |
3,585,231 |
-1,479,571 |
480,210 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,300 |
1,404 |
6,233 |
5,032 |
费用 |
769,281 |
334,008 |
509,100 |
240,090 |
管理人报酬 |
551,503 |
245,947 |
366,345 |
192,064 |
托管费 |
82,725 |
36,892 |
54,952 |
28,810 |
销售服务费 |
38,170 |
17,220 |
19,224 |
9,972 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
96,883 |
33,949 |
68,578 |
9,244 |
利润总额 |
-2,304,914 |
1,375,970 |
-9,944,183 |
-5,984,735 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,304,914 |
1,375,970 |
-9,944,183 |
-5,984,735 |
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