单位(元)华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-971,637 |
13,407,322 |
-40,596,478 |
-40,325,804 |
利息收入 |
45,538 |
19,071 |
35,519 |
21,818 |
其中:存款利息收入 |
45,538 |
19,071 |
35,519 |
21,818 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-633,908 |
10,207,687 |
-32,034,517 |
-19,505,638 |
其中:股票投资收益 |
-592,290 |
168,313 |
-1,405,152 |
-1,437,637 |
基金投资收益 |
-41,622 |
10,039,375 |
-30,631,293 |
-18,069,929 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
4 |
- |
1,928 |
1,928 |
公允价值变动收益 |
-873,302 |
2,963,998 |
-8,977,425 |
-21,169,918 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
490,034 |
216,565 |
379,945 |
327,934 |
费用 |
511,519 |
232,241 |
324,873 |
168,885 |
管理人报酬 |
40,913 |
16,515 |
34,614 |
20,185 |
托管费 |
8,183 |
3,303 |
6,923 |
4,037 |
销售服务费 |
302,060 |
118,933 |
248,091 |
135,916 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
124,025 |
57,152 |
35,245 |
8,748 |
利润总额 |
-1,483,156 |
13,175,081 |
-40,921,351 |
-40,494,689 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,483,156 |
13,175,081 |
-40,921,351 |
-40,494,689 |
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