单位(元)财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,007,772 |
-1,558,579 |
-4,045,357 |
-425,913 |
利息收入 |
17,433 |
8,850 |
12,932 |
6,380 |
其中:存款利息收入 |
17,433 |
8,850 |
12,932 |
6,380 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,796,431 |
79,107 |
-348,642 |
-11,132 |
其中:股票投资收益 |
-2,345,862 |
-334,423 |
-548,763 |
-148,100 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
549,432 |
413,530 |
200,121 |
136,968 |
公允价值变动收益 |
-2,300,657 |
-1,701,718 |
-3,734,832 |
-429,455 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71,882 |
55,183 |
25,186 |
8,294 |
费用 |
172,480 |
76,200 |
96,268 |
52,028 |
管理人报酬 |
64,742 |
30,563 |
42,699 |
20,899 |
托管费 |
32,371 |
15,282 |
21,349 |
10,449 |
销售服务费 |
15,236 |
6,602 |
9,853 |
4,856 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
60,131 |
23,752 |
22,368 |
15,823 |
利润总额 |
-4,180,252 |
-1,634,778 |
-4,141,625 |
-477,941 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-4,180,252 |
-1,634,778 |
-4,141,625 |
-477,941 |
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