单位(元)宝盈安盛中短债债券A(013423)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
538,313 |
268,769 |
3,568,648 |
777,905 |
利息收入 |
37,050 |
19,222 |
298,496 |
231,992 |
其中:存款利息收入 |
9,987 |
5,010 |
34,888 |
17,909 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,063 |
14,212 |
263,608 |
214,083 |
投资收益 |
507,489 |
328,853 |
3,179,399 |
458,538 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
507,489 |
328,853 |
3,179,399 |
458,538 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-6,386 |
-79,332 |
90,670 |
87,376 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160 |
27 |
83 |
- |
费用 |
164,416 |
158,206 |
1,195,423 |
163,209 |
管理人报酬 |
67,155 |
42,133 |
566,539 |
110,306 |
托管费 |
22,385 |
14,044 |
188,846 |
36,769 |
销售服务费 |
20,610 |
3,768 |
1,026 |
23 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,267 |
- |
369,611 |
2,365 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,267 |
- |
369,611 |
2,365 |
其他费用 |
52,000 |
98,260 |
69,400 |
13,746 |
利润总额 |
373,897 |
110,563 |
2,373,225 |
614,697 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
373,897 |
110,563 |
2,373,225 |
614,697 |
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