单位(元)交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
226,674,191 |
124,167,697 |
169,215,027 |
101,294,008 |
利息收入 |
418,478 |
143,780 |
75,017 |
60,198 |
其中:存款利息收入 |
38,826 |
11,524 |
68,935 |
55,019 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
379,652 |
132,255 |
6,082 |
5,179 |
投资收益 |
186,904,529 |
93,128,211 |
221,150,147 |
124,629,143 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
186,904,529 |
93,128,211 |
221,150,147 |
124,629,143 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
39,234,814 |
30,895,707 |
-52,010,137 |
-23,395,333 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
116,370 |
- |
- |
- |
费用 |
54,308,067 |
23,963,014 |
45,919,894 |
24,606,480 |
管理人报酬 |
18,433,260 |
9,147,557 |
16,383,218 |
7,744,135 |
托管费 |
6,144,420 |
3,049,186 |
5,461,073 |
2,581,378 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
29,496,820 |
11,648,016 |
23,838,382 |
14,163,169 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
29,496,820 |
11,648,016 |
23,838,382 |
14,163,169 |
其他费用 |
232,200 |
117,779 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
172,366,124 |
100,204,683 |
123,295,133 |
76,687,528 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
172,366,124 |
100,204,683 |
123,295,133 |
76,687,528 |
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