单位(元)嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
25,388,201 |
20,458,145 |
-5,682,918 |
2,880,054 |
利息收入 |
83,464 |
59,714 |
203,905 |
82,057 |
其中:存款利息收入 |
70,135 |
48,247 |
147,141 |
72,674 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,329 |
11,467 |
56,764 |
9,383 |
投资收益 |
17,955,982 |
14,118,100 |
1,914,055 |
1,718,942 |
其中:股票投资收益 |
730,175 |
4,050,634 |
-5,176,103 |
-1,733,359 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,205,630 |
10,067,753 |
7,058,003 |
3,443,027 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-122,367 |
-115,622 |
2,028 |
-13,348 |
股利收益 |
142,544 |
115,336 |
30,128 |
22,623 |
公允价值变动收益 |
7,348,755 |
6,280,331 |
-7,800,878 |
1,079,054 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,628,252 |
3,328,261 |
4,797,096 |
1,005,977 |
管理人报酬 |
2,649,783 |
1,641,684 |
2,381,178 |
376,278 |
托管费 |
662,446 |
410,421 |
595,294 |
94,069 |
销售服务费 |
199,520 |
119,861 |
183,886 |
57,934 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,812,675 |
1,019,521 |
1,394,656 |
357,870 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,812,675 |
1,019,521 |
- |
357,870 |
其他费用 |
248,822 |
103,354 |
207,496 |
113,424 |
利润总额 |
19,759,949 |
17,129,884 |
-10,480,014 |
1,874,076 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,759,949 |
17,129,884 |
-10,480,014 |
1,874,076 |
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