单位(元)大成稳益90天滚动持有债券A(013399)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,732,430 |
1,128,060 |
3,205,330 |
2,168,457 |
利息收入 |
51,570 |
20,454 |
2,068,589 |
1,447,002 |
其中:存款利息收入 |
23,206 |
10,414 |
1,973,392 |
1,362,691 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,364 |
10,040 |
95,198 |
84,311 |
投资收益 |
2,488,757 |
923,048 |
1,174,231 |
716,489 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,488,757 |
923,048 |
1,165,800 |
710,842 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
8,431 |
5,647 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
192,103 |
184,559 |
-37,491 |
4,966 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
387,431 |
174,216 |
695,775 |
359,146 |
管理人报酬 |
137,772 |
53,166 |
286,435 |
167,582 |
托管费 |
27,554 |
10,633 |
57,287 |
33,516 |
销售服务费 |
63,659 |
27,888 |
126,580 |
79,679 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
76,493 |
32,139 |
43,040 |
22,024 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
76,493 |
32,139 |
43,040 |
22,024 |
其他费用 |
78,567 |
49,791 |
180,096 |
55,746 |
利润总额 |
2,344,999 |
953,845 |
2,509,555 |
1,809,311 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,344,999 |
953,845 |
2,509,555 |
1,809,311 |
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