单位(元)上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-615,564 |
-11,398 |
-128,980 |
399,383 |
利息收入 |
10,278 |
5,830 |
21,800 |
16,061 |
其中:存款利息收入 |
10,278 |
5,830 |
21,800 |
16,061 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,017,434 |
-546,790 |
151,407 |
81,589 |
其中:股票投资收益 |
-336,194 |
-81,849 |
- |
- |
基金投资收益 |
-756,173 |
-507,867 |
-92,695 |
-29,695 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
74,933 |
42,927 |
244,102 |
111,284 |
公允价值变动收益 |
391,592 |
529,561 |
-302,186 |
301,733 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
178,589 |
121,901 |
290,645 |
114,452 |
管理人报酬 |
105,192 |
57,962 |
107,316 |
42,213 |
托管费 |
24,132 |
13,336 |
24,673 |
9,803 |
销售服务费 |
9,165 |
5,912 |
13,254 |
5,200 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
40,000 |
44,593 |
145,400 |
57,236 |
利润总额 |
-794,153 |
-133,299 |
-419,625 |
284,931 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-794,153 |
-133,299 |
-419,625 |
284,931 |
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