单位(元)信澳价值精选混合C(013394)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-70,712,677 |
-35,074,389 |
-52,381,681 |
-43,042,583 |
利息收入 |
300,205 |
194,345 |
664,962 |
394,804 |
其中:存款利息收入 |
300,205 |
194,345 |
578,391 |
308,233 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
86,572 |
86,572 |
投资收益 |
-51,752,365 |
-8,852,080 |
-32,901,201 |
-29,650,030 |
其中:股票投资收益 |
-56,246,355 |
-12,589,405 |
-37,385,169 |
-32,692,683 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-451,846 |
-18,432 |
253,610 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-277 |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,946,113 |
3,755,758 |
4,230,358 |
3,042,653 |
公允价值变动收益 |
-19,332,258 |
-26,475,118 |
-20,278,628 |
-13,889,332 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71,741 |
58,464 |
133,185 |
101,975 |
费用 |
7,197,925 |
4,307,644 |
7,242,729 |
3,599,130 |
管理人报酬 |
5,541,882 |
3,328,904 |
5,763,082 |
2,864,668 |
托管费 |
923,647 |
554,817 |
960,514 |
477,445 |
销售服务费 |
544,305 |
331,067 |
335,518 |
165,925 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,307 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,307 |
- |
- |
- |
其他费用 |
186,769 |
92,854 |
183,614 |
91,093 |
利润总额 |
-77,910,602 |
-39,382,033 |
-59,624,410 |
-46,641,713 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-77,910,602 |
-39,382,033 |
-59,624,410 |
-46,641,713 |
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