单位(元)东海启航6个月混合C(013377)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,115,092 |
1,379,147 |
-9,653,957 |
-7,782,706 |
利息收入 |
43,084 |
19,005 |
312,458 |
264,787 |
其中:存款利息收入 |
18,612 |
9,028 |
33,747 |
23,868 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,472 |
9,977 |
278,711 |
240,919 |
投资收益 |
-3,989,620 |
-728,291 |
-6,173,442 |
-6,707,081 |
其中:股票投资收益 |
-5,248,082 |
-1,455,682 |
-10,994,366 |
-10,100,870 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
949,474 |
552,503 |
4,772,894 |
3,388,799 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
308,988 |
174,888 |
48,030 |
4,990 |
公允价值变动收益 |
1,831,444 |
2,088,433 |
-3,792,973 |
-1,340,413 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
670,351 |
383,747 |
1,576,462 |
970,910 |
管理人报酬 |
403,139 |
219,235 |
909,348 |
554,417 |
托管费 |
80,628 |
43,847 |
181,870 |
110,883 |
销售服务费 |
31,601 |
18,303 |
72,243 |
45,740 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,555 |
11,245 |
150,444 |
134,229 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,555 |
11,245 |
150,444 |
134,229 |
其他费用 |
133,995 |
88,363 |
234,980 |
110,620 |
利润总额 |
-2,785,443 |
995,400 |
-11,230,419 |
-8,753,617 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,785,443 |
995,400 |
-11,230,419 |
-8,753,617 |
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