基金经理：何江
| 单位净值:0.5190 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.5190 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银新能源智选混合发起C(013372)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -7,893,272 | -2,079,703 | -7,038,551 | 1,464,101 |
| 利息收入 | 15,517 | 5,088 | 21,081 | 9,706 |
| 其中：存款利息收入 | 8,310 | 4,151 | 21,081 | 9,706 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,207 | 937 | - | - |
| 投资收益 | -6,580,121 | -2,152,212 | -3,705,069 | -4,107,752 |
| 其中：股票投资收益 | -7,018,998 | -2,492,532 | -4,029,427 | -4,322,554 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,129 | 31,818 | 28,073 | 27,643 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 385,748 | 308,502 | 296,285 | 187,159 |
| 公允价值变动收益 | -1,339,345 | 60,627 | -3,372,905 | 5,558,505 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,677 | 6,795 | 18,342 | 3,642 |
| 费用 | 529,335 | 338,059 | 783,270 | 391,693 |
| 管理人报酬 | 400,112 | 235,255 | 556,808 | 278,056 |
| 托管费 | 66,685 | 39,209 | 92,801 | 46,343 |
| 销售服务费 | 41,269 | 23,449 | 52,478 | 27,036 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 21,267 | 40,145 | 81,182 | 40,259 |
| 利润总额 | -8,422,607 | -2,417,762 | -7,821,821 | 1,072,407 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,422,607 | -2,417,762 | -7,821,821 | 1,072,407 |
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