单位(元)汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,896,464 |
55,534,363 |
-45,794,107 |
30,361,509 |
利息收入 |
160,628 |
70,922 |
598,889 |
443,968 |
其中:存款利息收入 |
150,570 |
70,922 |
479,784 |
324,863 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,058 |
- |
119,104 |
119,104 |
投资收益 |
4,658,620 |
22,946,705 |
-24,495,322 |
4,822,868 |
其中:股票投资收益 |
3,854,237 |
22,427,494 |
-24,909,016 |
4,438,916 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,422 |
8,951 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
795,961 |
510,260 |
413,693 |
383,952 |
公允价值变动收益 |
8,077,216 |
32,516,736 |
-21,897,673 |
25,094,673 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,453,161 |
2,766,665 |
5,360,938 |
2,245,173 |
管理人报酬 |
3,531,088 |
2,244,305 |
4,396,665 |
1,846,918 |
托管费 |
510,682 |
299,241 |
586,222 |
246,256 |
销售服务费 |
219,053 |
126,902 |
247,110 |
101,846 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,338 |
96,217 |
130,941 |
50,154 |
利润总额 |
8,443,302 |
52,767,699 |
-51,155,045 |
28,116,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,443,302 |
52,767,699 |
-51,155,045 |
28,116,336 |
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