单位(元)汇添富多元价值发现混合A(013367)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,021,465 |
-2,805,087 |
-2,960,068 |
2,011,686 |
利息收入 |
55,941 |
22,741 |
400,079 |
358,065 |
其中:存款利息收入 |
42,800 |
22,741 |
400,079 |
358,065 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,141 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-9,439,021 |
-4,418,316 |
-1,489,679 |
357,816 |
其中:股票投资收益 |
-9,927,341 |
-4,757,511 |
-1,594,494 |
348,307 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
451 |
- |
16,313 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
487,869 |
339,195 |
88,502 |
9,509 |
公允价值变动收益 |
1,186,765 |
1,448,665 |
-2,219,057 |
1,290,549 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
174,851 |
141,822 |
348,588 |
5,255 |
费用 |
924,281 |
584,117 |
1,053,472 |
506,872 |
管理人报酬 |
666,152 |
425,750 |
730,674 |
371,277 |
托管费 |
111,025 |
70,958 |
121,779 |
61,880 |
销售服务费 |
52,856 |
25,774 |
70,246 |
41,892 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
94,247 |
61,634 |
130,773 |
31,823 |
利润总额 |
-8,945,746 |
-3,389,204 |
-4,013,540 |
1,504,814 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,945,746 |
-3,389,204 |
-4,013,540 |
1,504,814 |
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