单位(元)上银高质量优选9个月持有期混合A(013358)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,561,467 |
-8,651,337 |
-42,724,054 |
-8,112,828 |
利息收入 |
82,197 |
36,805 |
404,826 |
364,474 |
其中:存款利息收入 |
82,197 |
36,805 |
404,826 |
364,474 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-29,313,184 |
-16,027,449 |
-26,958,371 |
-4,535,149 |
其中:股票投资收益 |
-30,636,430 |
-16,907,729 |
-29,067,955 |
-5,838,116 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,323,247 |
880,280 |
2,109,584 |
1,302,968 |
公允价值变动收益 |
4,669,520 |
7,339,307 |
-16,170,509 |
-3,942,154 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
1,810,346 |
1,118,412 |
3,315,899 |
1,836,036 |
管理人报酬 |
1,388,341 |
857,098 |
2,606,335 |
1,452,411 |
托管费 |
231,390 |
142,850 |
434,389 |
242,069 |
销售服务费 |
54,383 |
31,121 |
101,319 |
55,543 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
136,232 |
87,344 |
173,856 |
86,013 |
利润总额 |
-26,371,814 |
-9,769,749 |
-46,039,953 |
-9,948,864 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-26,371,814 |
-9,769,749 |
-46,039,953 |
-9,948,864 |
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