单位(元)鹏华上华一年持有期混合A(013353)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-669,741 |
21,077,778 |
13,862,021 |
94,881,354 |
利息收入 |
1,099,689 |
607,838 |
3,489,524 |
978,922 |
其中:存款利息收入 |
606,971 |
368,286 |
735,059 |
375,130 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
492,718 |
239,552 |
2,754,465 |
603,792 |
投资收益 |
-8,264,391 |
15,880,476 |
35,734,522 |
32,195,365 |
其中:股票投资收益 |
-48,294,734 |
-6,055,313 |
-85,894,951 |
-25,038,280 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
36,566,758 |
20,050,860 |
112,287,731 |
51,259,067 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
118,485 |
-197,540 |
-1,007,759 |
-1,342,293 |
股利收益 |
3,345,099 |
2,082,469 |
10,349,501 |
7,316,870 |
公允价值变动收益 |
6,494,961 |
4,589,465 |
-25,362,025 |
61,707,066 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
15,632,321 |
9,112,228 |
33,337,253 |
18,539,382 |
管理人报酬 |
8,716,341 |
5,174,407 |
26,745,900 |
14,843,965 |
托管费 |
1,634,314 |
970,201 |
5,014,856 |
2,783,243 |
销售服务费 |
7,282 |
4,018 |
28,435 |
16,330 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,930,273 |
2,786,835 |
1,008,415 |
612,361 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,930,273 |
2,786,835 |
1,008,415 |
612,361 |
其他费用 |
291,880 |
146,171 |
291,442 |
135,594 |
利润总额 |
-16,302,062 |
11,965,551 |
-19,475,232 |
76,341,972 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,302,062 |
11,965,551 |
-19,475,232 |
76,341,972 |
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