单位(元)中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
6,163,535 |
1,705,921 |
619,717 |
| 利息收入 |
67,063 |
19,809 |
57,890 |
| 其中：存款利息收入 |
31,825 |
19,712 |
53,835 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,238 |
97 |
4,055 |
| 投资收益 |
4,493,055 |
1,048,964 |
684,811 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,493,055 |
1,048,964 |
684,811 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,603,417 |
637,147 |
-122,984 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
941,829 |
172,472 |
201,618 |
| 管理人报酬 |
253,887 |
65,748 |
40,435 |
| 托管费 |
63,472 |
16,437 |
10,109 |
| 销售服务费 |
172,102 |
40,801 |
15,353 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
258,527 |
15,815 |
22,479 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
258,527 |
15,815 |
22,479 |
| 其他费用 |
182,200 |
30,997 |
112,100 |
| 利润总额 |
5,221,706 |
1,533,449 |
418,099 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,221,706 |
1,533,449 |
418,099 |
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