单位(元)工银核心机遇混合C(013342)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-166,372,532 |
-61,694,103 |
-100,473,459 |
-18,066,798 |
利息收入 |
684,175 |
451,637 |
5,574,696 |
3,219,510 |
其中:存款利息收入 |
684,175 |
451,637 |
5,574,696 |
3,219,510 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
21,983,144 |
32,257,756 |
-88,663,676 |
-53,445,836 |
其中:股票投资收益 |
4,684,731 |
22,247,420 |
-95,027,365 |
-57,212,797 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
17,298,413 |
10,010,335 |
6,363,689 |
3,766,961 |
公允价值变动收益 |
-189,296,318 |
-94,485,292 |
-19,710,195 |
30,009,154 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
256,467 |
81,797 |
2,325,716 |
2,150,374 |
费用 |
11,402,940 |
6,732,546 |
15,882,525 |
7,617,361 |
管理人报酬 |
8,669,168 |
5,170,640 |
11,990,202 |
5,676,619 |
托管费 |
1,444,861 |
861,773 |
1,998,367 |
946,103 |
销售服务费 |
1,076,596 |
587,867 |
1,720,993 |
925,477 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
212,315 |
112,265 |
172,963 |
69,162 |
利润总额 |
-177,775,472 |
-68,426,649 |
-116,355,984 |
-25,684,159 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-177,775,472 |
-68,426,649 |
-116,355,984 |
-25,684,159 |
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