单位(元)嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,569,031 |
25,031,582 |
-28,637,914 |
-29,614,180 |
利息收入 |
28,954 |
13,246 |
132,995 |
122,529 |
其中:存款利息收入 |
28,954 |
13,246 |
132,995 |
122,529 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
1,990,712 |
-551,568 |
-23,900,757 |
-8,876,081 |
其中:股票投资收益 |
-906,043 |
-2,203,825 |
-26,604,617 |
-10,090,717 |
基金投资收益 |
-89,124 |
-105,273 |
-635,203 |
-538,194 |
债券投资收益 |
133,939 |
82,377 |
111,935 |
26,821 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
170,248 |
170,248 |
-291,134 |
-126,947 |
股利收益 |
2,681,692 |
1,504,905 |
3,518,262 |
1,852,956 |
公允价值变动收益 |
30,591,987 |
25,579,943 |
-4,859,256 |
-20,574,411 |
汇兑收益 |
-93,601 |
-31,393 |
-111,507 |
-361,883 |
其他收入 |
50,980 |
21,354 |
100,611 |
75,667 |
费用 |
3,782,944 |
1,842,585 |
4,274,154 |
2,267,436 |
管理人报酬 |
3,006,443 |
1,457,798 |
3,413,661 |
1,815,431 |
托管费 |
584,586 |
283,461 |
663,767 |
353,000 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
191,566 |
100,978 |
196,726 |
99,005 |
利润总额 |
28,786,088 |
23,188,997 |
-32,912,068 |
-31,881,616 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,786,088 |
23,188,997 |
-32,912,068 |
-31,881,616 |
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