单位(元)易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-116,408,816 |
-18,777,910 |
10,738,263 |
15,631,490 |
利息收入 |
303,885 |
120,753 |
114,275 |
55,330 |
其中:存款利息收入 |
303,885 |
120,753 |
114,275 |
55,330 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
6,212,246 |
1,297,928 |
-6,416,253 |
567,355 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
10,833,012 |
3,492,320 |
-6,574,698 |
567,355 |
债券投资收益 |
132,966 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-4,753,732 |
-2,194,392 |
158,445 |
- |
股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
-123,693,026 |
-20,686,063 |
16,399,148 |
14,971,803 |
汇兑收益 |
315,835 |
343,727 |
84,306 |
- |
其他收入 |
452,245 |
145,744 |
556,787 |
37,003 |
费用 |
2,353,531 |
814,585 |
469,588 |
100,776 |
管理人报酬 |
163,665 |
61,123 |
45,476 |
20,544 |
托管费 |
40,916 |
15,281 |
11,369 |
5,136 |
销售服务费 |
1,957,608 |
653,176 |
384,807 |
55,763 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
157,953 |
73,511 |
25,873 |
17,270 |
利润总额 |
-118,762,347 |
-19,592,495 |
10,268,676 |
15,530,715 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-118,762,347 |
-19,592,495 |
10,268,676 |
15,530,715 |
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