单位(元)长城健康消费混合A(013293)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-60,635,900 |
684,857 |
-183,845,254 |
-43,651,992 |
利息收入 |
334,789 |
156,442 |
3,584,509 |
3,146,637 |
其中:存款利息收入 |
334,789 |
156,442 |
877,013 |
439,141 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,707,496 |
2,707,496 |
投资收益 |
-60,091,419 |
-3,884,809 |
-179,270,517 |
-73,995,878 |
其中:股票投资收益 |
-65,291,867 |
-7,324,089 |
-185,211,576 |
-75,309,287 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,200,448 |
3,439,280 |
5,941,059 |
1,313,409 |
公允价值变动收益 |
-883,773 |
4,410,445 |
-8,509,012 |
26,870,660 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,503 |
2,778 |
349,767 |
326,589 |
费用 |
7,882,308 |
4,632,447 |
11,982,256 |
6,438,966 |
管理人报酬 |
6,605,205 |
3,896,117 |
10,112,714 |
5,440,760 |
托管费 |
1,100,868 |
649,353 |
1,685,452 |
906,793 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
176,235 |
86,977 |
184,089 |
91,412 |
利润总额 |
-68,518,207 |
-3,947,590 |
-195,827,510 |
-50,090,958 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-68,518,207 |
-3,947,590 |
-195,827,510 |
-50,090,958 |
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