单位(元)工银食品饮料混合C(013290)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,482,854 |
-8,795,370 |
-18,429,458 |
-8,022,656 |
利息收入 |
95,548 |
50,972 |
131,224 |
57,778 |
其中:存款利息收入 |
93,604 |
50,972 |
131,224 |
57,778 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
1,944 |
- |
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- |
投资收益 |
-1,846,849 |
7,194,701 |
-25,414,111 |
-14,264,314 |
其中:股票投资收益 |
-3,545,433 |
5,941,881 |
-27,309,181 |
-15,559,185 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,698,585 |
1,252,820 |
1,895,069 |
1,294,871 |
公允价值变动收益 |
-21,904,928 |
-16,185,247 |
6,571,733 |
6,019,568 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
173,375 |
144,204 |
281,696 |
164,311 |
费用 |
2,235,078 |
1,383,115 |
2,980,245 |
1,431,222 |
管理人报酬 |
1,562,000 |
985,659 |
2,140,361 |
1,046,871 |
托管费 |
260,333 |
164,277 |
356,727 |
174,479 |
销售服务费 |
233,691 |
144,392 |
305,097 |
121,529 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
179,053 |
88,787 |
178,060 |
88,343 |
利润总额 |
-25,717,932 |
-10,178,485 |
-21,409,703 |
-9,453,878 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-25,717,932 |
-10,178,485 |
-21,409,703 |
-9,453,878 |
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