基金经理：孟杰
| 单位净值:0.9870 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4389 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利睿智稳健混合C(013280)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -177,196,555 | -51,439,192 | -83,156,684 | -2,797,314 |
| 利息收入 | 1,527,703 | 787,726 | 680,244 | 167,173 |
| 其中：存款利息收入 | 1,527,703 | 787,726 | 680,244 | 167,173 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -118,629,857 | -31,093,061 | 1,099,200 | -7,556,132 |
| 其中：股票投资收益 | -137,443,987 | -44,953,641 | -3,041,779 | -10,568,536 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,814,130 | 13,860,580 | 4,140,979 | 3,012,404 |
| 公允价值变动收益 | -61,630,723 | -22,474,319 | -85,263,007 | 4,426,188 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,536,322 | 1,340,462 | 326,879 | 165,457 |
| 费用 | 40,130,173 | 23,823,430 | 14,891,063 | 3,055,936 |
| 管理人报酬 | 31,856,079 | 18,735,449 | 11,782,414 | 2,384,845 |
| 托管费 | 5,309,347 | 3,122,575 | 1,963,736 | 397,474 |
| 销售服务费 | 2,691,405 | 1,828,225 | 957,049 | 207,823 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 273,344 | 137,181 | 187,864 | 65,794 |
| 利润总额 | -217,326,729 | -75,262,622 | -98,047,747 | -5,853,250 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -217,326,729 | -75,262,622 | -98,047,747 | -5,853,250 |
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