单位(元)天弘安康颐利混合A(013267)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,798,903 |
2,745,253 |
-939,813 |
3,051,261 |
利息收入 |
291,567 |
227,895 |
621,933 |
341,015 |
其中:存款利息收入 |
119,681 |
69,691 |
330,367 |
206,318 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
171,886 |
158,204 |
291,566 |
134,697 |
投资收益 |
18,214 |
2,076,017 |
1,857,478 |
1,052,343 |
其中:股票投资收益 |
-4,180,325 |
-1,362,414 |
-782,958 |
467,719 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,893,970 |
2,187,895 |
1,986,903 |
391,747 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
847,589 |
847,589 |
86,618 |
- |
股利收益 |
456,980 |
402,947 |
566,914 |
192,877 |
公允价值变动收益 |
3,443,672 |
397,895 |
-3,543,261 |
1,596,907 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,450 |
43,446 |
124,037 |
60,997 |
费用 |
1,671,349 |
997,833 |
1,475,197 |
441,673 |
管理人报酬 |
980,818 |
624,364 |
942,151 |
279,235 |
托管费 |
326,939 |
208,121 |
314,050 |
93,078 |
销售服务费 |
97,503 |
62,197 |
122,271 |
44,188 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,482 |
6 |
13,931 |
4,025 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,482 |
- |
13,931 |
4,025 |
其他费用 |
217,342 |
98,038 |
82,051 |
21,102 |
利润总额 |
2,127,554 |
1,747,420 |
-2,415,010 |
2,609,589 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,127,554 |
1,747,420 |
-2,415,010 |
2,609,589 |
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