单位(元)中信建投稳硕债券A(013251)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
76,510,847 |
44,866,945 |
39,361,604 |
33,506,589 |
利息收入 |
601,944 |
579,573 |
137,361 |
66,243 |
其中:存款利息收入 |
30,493 |
10,402 |
84,748 |
49,432 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
571,451 |
569,171 |
52,613 |
16,811 |
投资收益 |
51,222,238 |
22,357,653 |
63,928,730 |
29,956,364 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
51,222,238 |
22,357,653 |
63,928,730 |
29,956,364 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
24,686,533 |
21,929,716 |
-24,704,635 |
3,483,842 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
132 |
2 |
148 |
141 |
费用 |
10,923,021 |
3,708,535 |
9,592,987 |
4,920,132 |
管理人报酬 |
4,809,699 |
2,418,822 |
4,952,678 |
2,433,749 |
托管费 |
1,603,233 |
806,274 |
1,650,893 |
811,250 |
销售服务费 |
3,277 |
2,175 |
2,160 |
795 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,157,053 |
307,997 |
2,620,628 |
1,498,020 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,157,053 |
307,997 |
2,620,628 |
1,498,020 |
其他费用 |
237,200 |
117,779 |
235,600 |
116,179 |
利润总额 |
65,587,826 |
41,158,410 |
29,768,617 |
28,586,457 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
65,587,826 |
41,158,410 |
29,768,617 |
28,586,457 |
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