单位(元)国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,769,393 |
-2,777,247 |
-10,951,557 |
-2,659,849 |
利息收入 |
18,686 |
14,203 |
17,411 |
8,263 |
其中:存款利息收入 |
18,686 |
14,203 |
17,411 |
8,263 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,282,755 |
-369,981 |
-5,517,228 |
-5,119,393 |
其中:股票投资收益 |
13,114 |
13,937 |
106,658 |
44,027 |
基金投资收益 |
-1,341,418 |
-384,149 |
-5,636,760 |
-5,174,698 |
债券投资收益 |
45,549 |
232 |
12,418 |
11,127 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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456 |
150 |
公允价值变动收益 |
-6,777,527 |
-2,618,716 |
-5,631,598 |
2,359,053 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
272,203 |
197,247 |
179,857 |
92,229 |
费用 |
310,382 |
157,663 |
258,255 |
138,290 |
管理人报酬 |
32,722 |
17,309 |
22,435 |
11,112 |
托管费 |
6,545 |
3,462 |
4,487 |
2,222 |
销售服务费 |
155,715 |
72,426 |
111,334 |
60,488 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
115,400 |
64,467 |
120,000 |
64,467 |
利润总额 |
-8,079,775 |
-2,934,910 |
-11,209,812 |
-2,798,138 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-8,079,775 |
-2,934,910 |
-11,209,812 |
-2,798,138 |
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